关于对新疆准东石油技术股份

【资料图】

有限公司

控股股东及其他关联方占用资金

情况的专项审计说明

     关于对新疆准东石油技术股份有限公司

     控股股东及其他关联方占用资金情况

          的专项审计说明

                                信会师报字[2023]第 ZA10331 号

新疆准东石油技术股份有限公司全体股东：

    我们审计了新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“准油股

份”）2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公

司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有

者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于

无保留意见审计报告。

    准油股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监

管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》   （证监

会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南

第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2022 年度非经营性

资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）    。

  编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是准油股份管理层

的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计准油股份 2022 年度财务

报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行

了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

  为了更好地理解准油股份 2022 年度非经营性资金占用及其他关

联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

  本报告仅供准油股份为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得

用作任何其他目的。

                 专项审计说明 第 1 页

（此页无正文）

立信会计师事务所         中国注册会计师：张松柏

（特殊普通合伙）

                 中国注册会计师：夏洋洋

 中国·上海           二 O 二三年三月十七日

           专项审计说明 第 2 页

                                               新疆准东石油技术股份有限公司 2022 年度

                                         非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                                                            单位：万元

                              占用方与上市公 上市公司核算 2022 年期初占 2022 年度占用累计发 2022 年度占用资 2022 年度偿还累 2022 年期末占 占用形成

  非经营性资金占用      资金占用方名称                                                                                      占用性质

                              司的关联关系  的会计科目   用资金余额 生金额（不含利息） 金的利息(如有)           计发生金额     用资金余额     原因

控股股东、实际控制人及                                                                                                非经营性占用

其附属企业

                                                                                                           非经营性占用

      小 计            -            -        -                                                          -        -

                                                                                                           非经营性占用

前控股股东、实际控制人

及其附属企业                                                                                                     非经营性占用

      小 计            -            -        -                                                          -       -

其他关联方及其附属企业                                                                                                非经营性占用

      小 计

      总 计            -            -        -                                                          -       -

                                                                                                     往来性质

                        往来方与上市公 上市公司核算 2022 年期初往 2022 年度往来累计发 2022 年度往来资 2022 年度偿还累 2022 年期末往 往来形成

  其它关联资金往来      资金往来方名称                                                                            （经营性往来、 非

                        司的关联关系  的会计科目   来资金余额 生金额（不含利息） 金的利息(如有)           计发生金额     来资金余额     原因

                                                                                                    经营性往来）

控股股东、实际控制人及

其附属企业

            准油天山石油服

上市公司的子公司及其附 务有限责任公司 子公司                其他应收款        3,979.12    -3,979.12                         暂借款  非经营性往来

属企业         新疆准油建设工                                                                               暂借款利

            程有限公司   子公司                应收利息           65.26                           65.26       息    非经营性往来

其他关联方及其附属企业

      总 计            -            -        -        4,044.38    -3,979.12             65.26       -           -

本表已于 2023 年 3 月 17 日获董事会批准。

法定代表人：简伟                                  主管会计工作负责人：刘艳                          会计机构负责人（会计主管人员）

                                                                                              ：周丽娟

                                                    专项审计说明 第 1 页

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